Investiční cíle Podfondu

Investičním cílem Podfondu GVI-1 je setrvalé zhodnocování prostředků vložených Investory Podfondu GVI-1, a to na základě investic do aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem a rizikem jako jsou: účasti v Nemovitostních společnostech a poskytování úvěrů jakožto aktiva dlouhodobě překonávající výnosy z dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, s tím, že výnosy investic budou převážně opatřovány příjmem z dividend a úroků z poskytnutých úvěrů. Převážná část zisků plynoucích z portfolia Podfondu GVI-1 bude v souladu s investičním cílem dle předchozí věty dále reinvestována. Podfond GVI-1 primárně investuje na trhu České republiky a Slovenské republiky.

Podfond je růstovým investičním fondem, to znamená, že zpravidla nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku Podfondu Investorům, ale zisk je dále reinvestován v souladu s investiční strategií Podfondu a projeví se zvýšením hodnoty fondového kapitálu (resp. hodnoty investičních akcií). Valná hromada Fondu však může rozhodnout o výplatě podílu na zisku Podfondu.

Investiční strategie Podfondu

Hlavní investiční nástroje, do nichž Podfond investuje v souladu se svým statutem více než 90 % hodnoty Majetku Podfondu jsou:

a) investiční cenné papíry,
b) cenné papíry vydané investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem,
c) účasti v kapitálových obchodních korporacích,
d) nástroje peněžního trhu,
e) práva vyplývající ze zápisu věcí uvedených v bodech a) až d) v evidenci a umožňující Podfondu přímo nebo nepřímo nakládat s touto hodnotou alespoň obdobným způsobem jako oprávněný držitel,
f) pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtů,
g) úvěry a zápůjčky poskytnuté Fondem.

Doplňkové investiční nástroje, do nichž Podfond investuje v souladu se svým statutem méně než 10 % hodnoty Majetku Podfondu jsou: nemovitosti, majetková práva k nemovitostem, movité věci, převodní tokeny, ochranné známky, patenty a autorská práva.

Kapitálové obchodní korporace, v nichž Podfond nabývá účasti, mohou mít i charakter dočasných účelových korporací zřizovaných za účelem možnosti získání bankovního nebo mimobankovního financování a diverzifikace rizik.

Akcie, obchodní podíly, resp. jiné formy účasti na obchodních společnostech nejsou předem sektorově vymezeny. Pořizovány budou především akcie, obchodní podíly resp. jiné formy účastí v takových společnostech, kde lze v budoucnosti očekávat nadprůměrné zhodnocení investice.

Při investování do akcií, obchodních podílů resp. jiných forem účastí na obchodních společnostech nebo družstvech bude Podfond zohledňovat zejména jejich ekonomickou výhodnost, při současném respektování pravidel obezřetnosti a pravidel pro omezování rizik.

Podfond investuje do tuzemských akcií, tj. vydaných emitentem se sídlem v ČR, bez ohledu na skutečnost, zda byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu s investičními nástroji v členském státě Evropské unie či nikoli.

Podfond investuje do zahraničních akcií, tj. vydaných emitentem, který nemá sídlo v ČR, bez ohledu na skutečnost, zda byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu s investičními nástroji v členském státě Evropské unie či nikoli.

Podfond investuje do úvěrů a/nebo zápůjček za předpokladu, že tyto budou pro Podfond ekonomicky výhodné.

Aktiva, na něž je zaměřena investiční strategie Podfondu, může Podfond nabývat také v rámci přeměny podle Zákona o přeměnách jako součást jmění, které má podle příslušného projektu přeměny na Podfond jako nástupnickou společnost přejít.

Investice nad aktuální hodnotu aktiv Podfondu:

Fond je na účet Podfondu oprávněn uskutečnit investici, jejíž výše překračuje aktuální hodnotu Majetku Podfondu, za předpokladu, že:

a) bude zachována likvidita Podfondu dle Statutu,
b) v té části investice, která v době pořízení překračuje hodnotu Majetku Podfondu, bude mít Podfond zajištěn zdroj kapitálu pro uskutečnění takové investice,
c) splatnost této části investice nenastane dříve, než Fond na účet Podfondu získá přístup ke zdroji kapitálu pro uskutečnění investice,
d) zdroj kapitálu bude splňovat požadavky na průhlednost a nezávadnost a čerpáním nedojde k porušení pravidel pro přijímání úvěrů a zápůjček podle tohoto Statutu; a
e) a pro případ, že Fond na účet Podfondu přístup k tomuto zdroji kapitálu nezíská, bude oprávněn od takové investice bez sankce odstoupit.

Podfond upozorňuje, že investování může přinášet zvýšené riziko, ačkoliv Podfond investuje v souladu s principy stanovenými Statutem a právními předpisy, a že jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou uvedena v rizikovém profilu Podfondu.

Styl obhospodařování Podfondu nebude založen na taktickém umísťování aktiv.

Podfond bude investovat v zemích, kde je Depozitář schopen zajistit plnění práv a povinností v rozsahu stanoveném Zákonem a tímto Statutem.

Investice do Podfondu je vhodná zejména pro kvalifikované investory se zkušenostmi v oblasti investování, zejména majetkových účastí s dlouhodobým časovým horizontem investic. Investor by měl být schopen akceptovat i delší období negativního vývoje hodnoty akcie Podfondu. Podfond je proto vhodný pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál na 5 a více let, neboť vzhledem k charakteru aktiv, které mají nižší likviditu, vyžaduje čas v řádu několika let.

Podfond nehodlá při investování využívat deriváty. Pravidla a limity dle § 284 odst. 1) písm. h) a i) Zákona nebudou uplatňována.

Podfond nebude provádět repo-operace ani zapůjčovat cenné papíry. Podfond nebude uzavírat smlouvy o prodeji majetkových hodnot, které nemá ve svém majetku nebo které má na čas přenechány.

Fond, resp. Podfond není tzv. zajištěným fondem, tj. návratnost investice ani její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny. V souvislosti s činností Podfondu nebudou investorům Podfondu za účelem jejich ochrany poskytovány žádné záruky ze strany třetích osob.

Fond je oprávněn rozhodnout o změně Statutu bude-li taková změna prospěšná k dosažení investičních cílů Fondu. Administrátor též aktualizuje informace obsažené v tomto Statutu.

Podkladové investice Podfondu nezohledňují kritéria EU pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti, jak je stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088.